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300円台からのホルダーですが、この決算はちょっと予想外でした。ファンダメンタルでは割安なので、買ってましたが、例年保守的な決算予想で春に下落するので、もし落ちたら買い増ししようかと思い、余力を結構残して買っていたので・・・。
慌てて、今日はPTSで買い増ししました。仕込みは終わったので、この銘柄の魅力を・・・。
今期の利益は1株当たり100円ちょっとですが、私はもっと伸びると思ってます。ここは、国策の復興予算で利益をあげているので、儲かるという予想は控えていて、かなり保守的です。IRの過去の資料を見ればわかりますが、ここ数年、通期決算の前に2回は上方修正期待できるんですね。今年も1回の上方修正をし、本決算もその上方修正を大きく上回る数値です。
そして、注目しているのが、今年の福島県の復興予算は昨年より増額されている点です。
人手不足でお金はあっても、仕事をこなす人が足りてない状況が未だに報道されてます。そのため、必然的に単価が高くなっていますし、常磐開発も利益率が高い仕事になっている旨の発表が昨年度されてました。
そのため、売上の伸びよりも、利益の伸びの方が大きいのです。先週の前期決算もそのような数字になってます。売上は13%の伸びなのに、営業利益は3割も伸びてます。
今年は受注残高は昨年の4割増。
復興予算が増額されているので、今年も保守的な目標でしょう。
最低でも1株利益は150円、受注残高の多さを考えると、180円、200円も夢ではないのかなと思ってます。予算が増額されても、人手不足は続いてますから、必然的に復興を進めるために、各自治体が単価を上げて復興を進めるでしょう。
また、復興という国策銘柄ですから、消費税の影響も関係ありません。そうなると、他の消費税懸念で株価が低迷している建設銘柄よりも高いPERを狙えると思います。そうなると、株価は1200円を超えていくのかなという期待をしてます。
ちなみに、先週の決算は、過去最高益でしたが、上場来高値は899円です。なので、最低でも900円は硬いと見てます。 -
浮動株は2500枚くらい。超軽量。
信用買残は756枚。売りはできない。
今日の買い物の残が6500枚くらい。
デイトレーダーが好きな1日信用も売りは×。(あったらごめんなさい)
売りで儲けるファンドトレーダーも常磐は手垢がついていないので玉は無いと
思われる。
一番大きいのは常磐を保有している株主は売り仕掛けのための玉として持って
いない。
もし違っていたら教えてください。 -
決算が市場にはかなりサプライズだったようですね。
1単位しか持っていないので、取り合えず様子見でホールドしてます。 -
過去からすると半減予想から最後には増益でゴール。
それがほぼ横ばいは相当強気ですよ。
示された数字見ると納得します。 -
諸般の理由を含め最高益予想はできないよ。
減益予想でしたが受注が想定より多く費用を抑えた結果前年を上回り
ましたというシナリオで行くしかない。
報告書見た人なら今年も増益になるのはすぐわかる。
受注残と利益率でどれくらいになるかは素人でも計算できるでしょ。
後はどれだけの上方修正になるかだけ。 -
常磐は毎年年初に出た予想から上方修正を何回も出して利益は倍くらい、
配当は5割くらい増やしています。
報告書見るとどうなるかある程度想像できる。
今年は売上予想からみると利益5割増の上方は射程圏。
売り上げは繰越高だけでクリアしそうなので短期の仕事を受注する分上積み。
その上復興の加速のため入札価格も上がっているので利益率も向上しそう。
そして追加の材料も出るかも。
財務は申し分なく自社株買い資金も十分あり。
親会社は常磐興産なのでハワイアンの優待券もほとんど支出なくできる。
東1への鞍替えも問題なし。 -
期末に売上が偏る関係で本決算時の繰越高は少なくなるはずなのに3Qから殆ど減ってない。
4Qだけでもすさまじい受注を稼いでいますね。
繰越高119億2百万円(前年同期比45.9%増)
利益率の高い案件を中心に受注してるでしょうし中間での減益は考えられません。
どこかで凄い上方修正がありそうですね。 -
減益予想はどうでも譲れないみたいですね
PERが3倍台になりましたね -
建設は保守予想は仕方ないですね。
証券と一緒で予想は保留の方が業態に合っていると思う。
その想定される最低ラインが、売り上げ増で利益は去年とほぼ同じはビッグサプライズ
です。常磐に限らず建設の当初予想は対前30%減くらい、ひどいところは70%減も
あるくらいだから。去年までは常磐も半減予想から終わってみると上方修正の繰り返し
で大幅増益着地でした。
常磐の一番の強みは国策のど真ん中。相手が国や市町村なので貸し倒れもなし。
値引きも言ってきません。
大幅増の受注を淡々と消化するだけで年度末には必ずお金が入ってきます。 -
3月の上方修正は控えめすぎると思ってたけど、やっぱり一株利益100円を超えてきた。
増配はまったく予想してなかったんでサプライズですね。
今期予想は毎度恒例の控えめ予想ですが、それでも現時点でPER3倍台と超割安。
15円配当維持も嬉しいところです。
それと前年度末時点の繰越高が119億2百万円(前年同期比45.9%増)
この数字からみて中間での減益は考えられず上方修正は確実でしょう。
最終的に一株益130円、年間20円配当ぐらいにはなると思います。
月曜日寄り付くようなら買い増ししたいですね。 -
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ターちゃん 強く買いたい 2015年5月16日 02:22
最低純資産1倍の590円~レシオ0.8の800円は期待できる!
いつものようにまた増額修正してくれば、増配期待で1.000円超えるね。
人件費や資材の高騰もいくぶん沈静化してきてるから、今期より来期の方が利益率よくなると思うよ。 -
もう遅いですがIR良く見直した方が良かったね
2日は寄らないと思いますよ^^ -
PTSで、S高で全て利確。
さすがにS高になる程の材料では無いと思いますよ(笑)
買ってくれてありがとう〜。 -
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中間予想から強気ですね。
昨年まで他の建設会社と同じようにポジティブ予想しか出さなかった。
売り上げ予想からみると本当に一株利益150円期待できそう。 -
建設セクターは皆超ポジティブ予想しか出さず3Qあたりから上方修正し
結局は最高益でゴールする。
追い風が吹く建設はどこも絞込み受注して売り上げ減でも利益は増える
構造になっています。それが売り上げが大幅に増える見込みなので昨年度
並みの最終利益からの上方修正の筋書きはできています。
このままならPER3倍切る気がします。その上岩盤な財務に高配当。
言うまでもなく国策銘柄のど真ん中です。 -
建設で決算持ち越すのには勇気がいるのになぜか今日は上がった。
???って思っていたがサイダー漏れてたのかな。
新年度予想は建設セクターはどこも超ポジティブなのに売上から
最終利益までびっくり。
当然上方修正あるから今年の3Qあたりには一株利益150円くらい
行くと思う。
配当からPERから利益準備金までびっくり決算でした。
ライト工に株価が追い付くのも近いかも。 -
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ターちゃん 強く買いたい 2015年4月29日 15:47
4月24日の198000株なり売りは何???
28日も10000株の売りがあった!
何かネガティブな材料が会社関係者から漏れて大口が売ったのかな???
だったらインサイダーの疑いありか!
レシオ5倍割れ、配当率3%、ROEが前期で20%超えてた会社が・・・。 -
2015/04/28に作成された常磐開発(株)について話し合うスレッドです。
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『常磐開発(株) 〜2015/04/27』
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マッケンジ 2015年5月19日 05:08
400円台で買い増したかったけど流石にこの好決算では無理でした。
最近の傾向だとここの株価はPER6倍、配当利回り2.5%前後で一旦落ち着くのかな。
まずは株価600円強まで普通に上がっていきそうです。
受注残高からみて今期の好業績は間違いないんで安心して保有できます。
中間上方修正、3月に通期上方修正&増配はあるでしょうね。
今日ストップ高になったとして全く売る気は起きないですね。