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丸順の様に自己資本比率が低い銘柄に不利なFモデル(藤根式簡易バリュエーション)という理論株価の計算があり、
理論PBR=〔今期予想ROE×(1+来期EPS成長率)÷割引率〕
-ネットD/Eレシオ((有利子負債-現預金・有価証券)÷自己資本)
で計算するとのこと。
ここで割引率の算出に用いられる日経平均のPERの逆数は今日の終値で8.43%と低くなっており、
自己資本比率が低く、有利子負債が多めなことから、ネットD/Eレシオが約1.93と大きめの数字ですが、
それでも丸順の理論株価は1229円となります。
中期経営計画の実現となった場合には、自己資本比率が倍上に成り、有利子負債が減少することから、
ネットD/Eレシオは半分以下となりますので、理論株価は現時点でのものからさらに大きく上昇します。
このように、自己資本比率が大きく影響する指標で見ても割安過ぎる水準ですので、
慌てずにじっくりと構えて、期待して参りましょう! -
今の株価が適正であるなら、今年や来年あたりに赤字転落…ということになりますね。
PBRが1倍を割り込み、PERは3.5倍というのはそういう数値の筈。
中期経営計画の実現性を信じるなら、割安なのは間違いないけど、
少しずつ買い下がってきた買い方ももっと安く買えるのかも…という考えが下落が続くとよぎるので、買いは減る。
市場のオーバーシュートと見ていますが、含み損が膨らむのは気分は良くないですね(´;ω;`)
私個人としては、中期経営計画の実現可能性は高いと見ていますので、買い下がりながら対応しています。
慌てずにじっくりと構えて、期待して参りましょう! -
単体利益剰余金もプラスになったし、そろそろ復配していいだろ。
復配すれば株価1800円くらいならいくんじゃないか -
材料派からファンダ派に転じると暇だな。
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信用買残の整理がつかないと駄目ですね。
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未来工業との比較、何日か前にツイッターでもありましたね。
売上比の利益率は未来工業の勝ち。しかし、ROE~資本比の利益率~は丸順が圧勝。しかも、売上比の利益率は丸順は右肩上がり。今この水準だから割安放置。
方針堅持でいきます。笑 -
PER3.84になりましたね😢しっかり、ガチホ‼️
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ここの主力納入先のホンダは、日本の自動車大手の中で現地生産比率が最も高いメーカー。
その中でも丸順の製造するプレス部品はかさばるために、部品輸出はやり難い業種。
なので、自動車関連株=輸出関連という思い込みで売られているのでしょうが、実際には業績に影響しません。
ここの部品が使われているホンダのN-BOXが国内販売トップを快走し続けており、
決算発表で業績の安定した拡大が確認されることで、見直されるタイミングが来るでしょう。
また、未来工業の株価上昇要因となっている東証一部昇格についても、株価が1800円前後まで上昇すれば可能。
一株利益が200円を超えればPER9倍で1800円越えとなるので、東証一部昇格が可能となり、
実際に一部昇格が実現すれば未来工業の様にさらに一段高となるのでは?
慌てずにじっくりと構えて、期待して参りましょう! -
未来工業の会社予想一株利益は154円、一方丸順の会社予想一株利益は195円。
2Q結果からは、丸順の今期EPS200円超えは間違いないところ。
株価は未来工業2635円でS高、丸順11円安の774円。
不思議なものですね。
丸順も火柱高になる日は必ず来ると信じています。 -
同じく名証2部で電設資材の未来工業が
東証1部に昇格したので
平成31年度業績予想比較(2Q会社発表)
未来工業
配電ボックス、給排水、ガス設備資材
売上354億 経常35億 純利35億
配当32円 純資産532億
発行株数2560万株 買残100株(11月末1枚!?)
丸順
超ハイテン外板部品、EVバッテリーケース
売上480億 経常35億 純利22億
配当3円 純資産120億
発行株数1185万株 買残23万400株
しばらくは外部環境次第ですかね? -
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私も買いました。
確かに下がっていると怖いですが、
株価は業績に比例しますから。
安いと思ったときが、買いです。 -
確かに陽さんが来て株価の復調が一気に到来したから、まさしく一陽来復(笑)
朝の寄付きで私が成り行き買いを入れて少し手前で留めてしまったのかも(´;ω;`) -
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アハハ、一陽来復ですか。
少し下で2000株指しているのですが、そこまで下がる気配がないのでしびれを切らした買いです (笑) -
一陽来復さんの買い上がりでしたか。
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それにしてもしつこい売ですね。
こんなところで売るなら丸順買うなと言いたい。
700円台は超割安、前場で買い上がってみました。 -
今日は始値より1円だけ高いから、一応陽線(笑)
下落が続いたところで、底値での十字線だから、底打ちでは?
明日の寄付きがメジャーSQで、ファーウェイ副会長逮捕という売り材料が来たから相場が崩れた影響でしょう。
このところ、800円前後で大口のクロス取引が入っているから、機関投資家の間でも底値圏という認識と推測。
外部環境の急激な悪化はどうしても影響してしまうけど、
収益力の改善により、PERやPBRはどんどん下がっていく銘柄は、どこかで見直し買いが入り、上昇するはず。
慌てずにじっくりと構えて、期待して参りましょう! -
2018/12/06に作成された(株)丸順について話し合うスレッドです。
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■一つ前のスレッド
『(株)丸順 2015/04/29〜2018/12/05』
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陽はまた昇る 2018年12月11日 21:04
時として相場の神様はとんだいたずらをするものです。
しかしちょっとひどすぎだと思いますけどね。
私はここの持株3万株(現物)を超えていますが、まさかここまで含み損が増えるとは予想だにしませんでした。
もともと丸順は下期偏重の会社です。
前期も下期で素晴らしい業績を上げましたし、今期の会社当初予想も下期偏重の中で、既に通期会社予想純利益の53.6%を叩き出しているというのに何なんでしょうね?
しかし、こういう時こそ冷静に落ち着いた対応をしたいものです。
添付画像は四半期単独の業績をまとめたものです。
以前、四半期単独の利益率推移グラフに紹介したように四半期を重ねるごとに利益率は良化しています。
仮に今期2Qまでに前期の3Q、4Q業績と同等として純利益を計算すると28.36億、EPSは250円を超えて来ます。
勿論、以前caiさんが紹介されていた大型プレス機の導入に13億円、プレス機の移設に約1.8億円の関係で約3億円のコスト負担となったとしても、今期純利益25億円以上(会社予想22億円)は十分射程圏内。
ホルダーの方は14日の四季報発売でしっかり丸順の業績予想を再確認して頂きたいですね。