(株)アイビー化粧品【4918】の掲示板 2018/02/10〜2019/02/05

臨時総会が終わったら、直ぐに種類株を発行しています。
もっと酷い優先株を発行すると思っていただけに、意外に良心的な優先株でした。
IRで印象的だったところをコピペします。

『平成 31 年３月期第２四半期末の純資産は 873 百万円となっております。当社の予想している通期見通しが達成できれば、財務制限条項には抵触しませんが、レギュラー製品の売上高は安定しているものの、強化製品である「ホワイトパワーセラム」は好不調の波が大きいことから、今後の不確実性を考慮し、資本性のある資金調達が必要と判断しております。
次に、当社は平成 30 年 11 月末において、3,647 百万円の有利子負債がございます。うち平成 31 年３月末までに 653 百万円の社債償還及び長短期借入金の返済をしなければなりません。加えて、月次の仕入支払・経費支払等が月平均およそ 400 百万円程度必要でありますが、平成 31 年３月期第２四半期累計期間の売上高が前年同四半期比 49.0％減という結果であったため、平成 31 年３月末までの資金繰りが難しく、売掛金の回収額だけでは、有利子負債の返済及び運転資金の確保は不可能な状況となっております。当社は、上記の社債償還及び長短期借入金の返済分である 653 百万円、及び、運転資金不足分への充当額として 333 百万円を調達するため、保有資産の売却を行ったほか、金融機関との間で新規借入の交渉も進めてまいりましたが、平成 31 年３月期第２四半期累計期間の業績が当初見込みより大幅な乖離を起こしたことから当社の与信ランクが下がっており、現時点での新規借入は難しく、金融機関からの借入以外の資金調達が行なえなければ、平成 31 年１月にも資金ショートを起こすことが予想されます。そのため、当社の今後の資金繰りを考慮すると、平成30年12月末までに資本性のある資金調達が10億円程度必要であると判断致しました。』