(株)ＭＯＲＥＳＣＯ【5018】の掲示板 2015/04/29〜2020/09/25

>>260

本日、2月22日（水）

前回の投稿は、1/13（金）1,653円の時、次のように書いている。
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通期業績の達成可能性は十分あるだろうと推量
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通期の業績予想は達成される可能性があると、1月13日に書いている。
昨日（2月21日）、TD_Netにて業績の上方修正と中期経営計画の修正を発表。
://www.moresco.co.jp/ir
://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70782/9df3c88a/36f6/4121/804b/51b3aaf7505a/140120170221403833.pdf

◎2月期通期業績予想を修正（当初計画→今回修正）
273億→267億（▲2.2％）
21億→23.5億（+12％）
25億→26.5億（+6％）
16億→16.5億（+3％）
▽EPS 165.5円 → 170.68円
▽3Q現在BPS 1329円
▽予想Div 20+20=40円（POR 23.4%)

◎来期（2018年2月期）の業績予想
本来ならば、4月12頃、今期の本決算時に開示される来期の業績予想が、中期経営計画の修正により開示された。
今日の株価は、約4％近く上昇しているが、今期業績よりも来期業績の好調を織り込みに行っているのだろう。

▽来期業績予想【（　）内は、今期業績予想に対する増減　】
287億（+7.5％）
26億（+11.0％）
29億（+9.4％）
18.5億（+12％）
▽予想EPS 170.68円 → 191.37円
▽Div 今期と同じ40円と仮定すると、POR 20.９％
・・・HPをみても、配当方針が明記されていない
・・・3期ぐらいを見ると、恐らくPORは25％前後だろう
・・・来期、中期経営計画で示したEPSだと仮定すると、Divは約48円、増配の期待有り

◎来期業績予想に対する投資指標（株価、1830円）
▽予想EPS 191.37円、PER 9.56倍
▽3Q実績BPS 1329円、PBR 1.38倍
▽予想Div 40円、予想利回り 2.19%、優待含 3.28%

2/22（水：前場）1,830 前日比+68（+3.86%） 年初来高値更新