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(株)マルカ【7594】の掲示板 〜2015/04/28
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>>3467
10月3日、2013年11月期第三四半期の決算を発表していたのを忘れていた。
保持銘柄の第2四半期の決算発表の予定表を作っていて分かった。http://www.maruka.co.jp/uploads/912a3f696d7f3a118dacd8486a63301d.pdf
通期業績見通しを上回る好決算だったと思うが、決算発表の翌日の10月4日、窓を開けて下落している。
恐らく、市場はもっと良い決算を期待していたので、物足りなかったのであろう。しかし、その後、順調に株価は戻している。
TIWのレポート 10月7日
前年のタイ復旧特需の剥落を吸収し、13/11期に会社計画以上の増益を予想する。続く14/11期は、前期比10％営業増益を見込む。海外ネットワーク強化などの先行費用が膨らむ局面にあって、業績堅調が予想される。80億円弱のネットキャッシュを保有し、13/11期TIW予想ROE9.81％に対し、13年8月末実績PBR0.80倍にとどまる。
指標に割安感強く、強気を継続。
ROE 9.81％、PBR 0.80倍、来期予想PER 7.6倍、来期予想EPS成長率 9％
10/15（火）1432 +3
dua*****
>>3466
◆円安と建機堅調により1Qの遅れを2Qで挽回、
＜強気の見方を維持＞
（1）13/11期は1Q（12-2月)にタイ洪水影響の反動が大きく出遅れたが、2Q（3-5月）は増益に転じ、出遅れを挽回。
（2）上期営業利益は、計画を小幅下回ったが、通期会社計画・増配予想は維持された。
（3）予想ROE 9％台に対し実績PBR0.74倍は割安。
（4）約82億円の高いネットキャッシュに対し、時価総額は100億円強にとどまる。
（5）直販・提案型システム営業の強みと、海外成長地域でのネットワーク充実が中期的な成長を支える。
＜1Qの遅れを2Qで挽回＞
■ 7月3日上期(12-5月)決算を公表。売上高は前年同期比16％増の233億 円、営業利益は同3％減の10.7億円となった。上期会社計画に対し売上は18億円上回り、営業利益は52百万円下回った。産業機械での円安効果、建設機械での新車販売の増加が売上増に寄与した。
■ 2Q(3-5月)の営業利益は前年同期比14％増益と挽回したが、1Q(12-2月)の同23％減益が計画未達に影響した。
■ 足下の工作機械受注は世界的に弱いが、中心となる北米や東南アジアの自動車生産は堅調である。下期(6-11月)の産業機械の増加を予想する。
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