掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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19460
Kjrさん、おはようございます。
中村くん……昨日は、地合がよければ……の反応でした。
私も待機中です! -
19459
ドーナツさん、おはようございます。
そうです。しばらくはガマンガマンの日々が続きますが、うちのKan師匠の予想では日経19600のラインがポイントなんだそうです。2番底はありそうな……でも、さっと出動できる準備は私も! -
19458
//四季報では次年度も数字の伸びが大きいので期待が膨らみます。
が、当年度も下期業績が結構、意欲的な数字となっている。
期待を膨らませて良いかどうかは、第3Q決算を見てと思っている。 //
6480日本トムソン
これは昨年末の投稿だが、注目していたその第3Q決算は、今日のザラバで発表があった。
が、膨らんでいた期待には達せず、午後は693円(▼64円)まで急落しました。
「超繁忙」とコメントした四季報の発売日12月15日の株価は719円
12連騰して年末には901円まで駆け上がったが、スタート地点以下まで戻ってしまった。
また出番はあると思うが、いつであるかは地合い次第ですね。 -
19457
kjrさん
超硬は4Qから来期と期待できそうなので、監視を続けているのですが需給がなかなか改善しませんね。
この下げ相場で信用買いが多いところの下げが半端ではないです。(監視ではメイコー、アルバックなど。)
鈴木も1Q後から何度か売買しているのですが、今回は信用買いの多さから見送りでした。
決算自体はかなり良い内容ですね!決算が一ヶ月早ければS高でしょうねぇ。 -
19456
//今日決算勝負をしたかった1つは、4331T&Gニーズ ~
PTSは小動きだが、地合いもあるし、まあ売られるでしょうね。
もう一つは、6166中村超硬//
今日の4331は案の定と言うか、▼15.3%の下げ
また好決算内容だった6166も、修正は無しで、▼6.4%の下げ
こちらは事前に上がっていた分は、まだ残っている。
やはり見送りの6785鈴木、
引け後に発表の決算はとても良く修正もあった
流石に明日は上がると思うが、地合い悪の中でどこまで上がるか
たぶん明日の6464ツバキ・ナカシマも見送ることになると思う。
こういう銘柄で勝負するのが、一番楽しいのだが止む無し。
//(ブラックマンデーとバーナンキショック)
この2回を参考とすれば、真の安値はまだ先。
今回は値幅(下落率)も日柄もまだ調整が十分ではないと思っています。//
この見方は変わっていません。
資金は引き続き待機中です。 -
19455
右近さん お疲れ様でございます。駅寒いですね。
今日はいつもどおりの情けない展開にがっくしですが、東海カーボンを決算跨ぎしたので、
前場で買った数銘柄の損失を補填できる算段ですw
通期を20%増額修正した銘柄でさえ寄り天で引けには前日比わずかなプラスと、投資するメリットがほぼない相場で
1週間ほど自主退場しようかと思っています。明日の米CPIがとりあえず鬼門なんでしょうか。 -
19454
Kjrさん、ドーナツさん、おはようございます。
25日騰落レシオが、そろそろシグナルを出しそうな雰囲気になってきました。
私も待機組です。 -
19453
Goldfingerさん、はじめまして、管理人の右近と申します。
本業多忙中につき、ごあいさつが遅れまして申し訳ございません。
四季報研究会にいらっしゃった方ですね。今後ともこの掲示板をご愛顧のほど宜しくお願い致します。 -
19452
バーナンキショックは2015年では無く、2013年でしたね。
失礼しました。 -
19451
ドーナツさん
//昨夜のアメリカの動きを見ているとまだ不安定といった感じでしょうか。//
そうですね。
ダウは安値圏で長い舌髭を引いて陽線が立ちましたから、通常は底打ちのサインかと思います。
が、いかにもという感じもします。
今回の急落初日の下落率は、過去最大の1987年の「ブラックマンデー」に遠く及びません。
日経平均で言えば、歴代下落率のベスト(ワースト?)20にも入っていない。
しかし、急落5日目までの下落率は、今回が▼10.7%で、ブラックマンデーの▼9.5%と同じくらいです。
また、今回の急落は、質的にも2015年の「バーナンキショック」が似ていると思います。
バーナンキがFRBによる資産買い入れの縮小を示唆したその時です。
急落5日目までの下落率▼8.3%もほぼ同じ。
この2回を参考とすれば、真の安値はまだ先。
今回は値幅(下落率)も日柄もまだ調整が十分ではないと思っています。 -
19450
(先の投稿は事前修正の話とゴッチャになっていました。再投稿します。)
//流石に日経▼600円ともなると痛い! ~
益のあるうちにということで、昼に大分とディフェンシブにポートを組み換えました//
6464ツバキ・ナカシマは、この投稿をした2月5日に利喰いましたので、短期ながら+10%以上取れ、この環境下では良い投資でした。
来週14日の4Q決算はマタギたいのですが、市場が何と言ってもまだ2番底さえ固めていないので、悩み中です。
来期予想についてですが、期初段階では、為替など色々な設定を保守的に置いてくるものと思いますので、四季報水準が出るかどうか。
また、配当予想を途中で下方に修正するのは、業績より抵抗があります。
業績予想も配当予想も、低めに出しておいて、途中で引き上げていく感じではないでしょうか。
決算マタギは保守的予想リスクがありますね。 -
kjrさん
すごい分析です。私もこのような予想が好きでよくやります。当たると嬉しいものです。
さて、ローツェですが、公表に対する第4四半期不足額は売上39億円、営業利益4.2億円です。
kjrさんの分析では売上97.5億円、営業利益15.3億円ですので十分すぎるほど行きそうですね。
ただ、売上の見込みは少し高いような気がします。
特にウエハは足元受注残79億円で売上83億円はかなり強気の印象です。
一方、売上原価ですが、第3四半期の72.9%を第4四半期に適用されていますが、第4四半期は
儲かるウエハ搬送機売上ほとんどであり、もう少し改善すると予想しています。
前期通期の実績はウエハ売上比率70%で売上原価率は67.6%でしたので、この程度の原価率に改善する
可能性は充分にあると思います。
いずれにせよ、会社公表に対する不足額は余裕をもってクリアーするとみています。 -
19447
goldfinger007 さん
3Q末の合計の受注残が減少していましたので、4Qの売り上げは減少するかと思いましたが、
セグメント別にみると必ずしもそうでは無く、売上増になるかもしれませんね。
添付は4Qの営業利益を推定して見たものです。
黄色は実績、緑が設定値、橙がそこからの推定値です。
全てはウエハ搬送機の売り上げが対前年増加で出て来るかどうか。
そして売上原価率がどこまで低下するかかと思います。
これだと会社予想は余裕で越えてきますね。
失礼しました。 -
すみませんでした。
kjrさんでした。
失礼しました。 -
是非お願いします。
気になるところがあれば私もぜひ検討したいと思います。
今後この掲示板も見るようにしますので、こちらに投稿して下さい。 -
kirさん
ツバキ・ナカシマは利食われたのですね。
2月14日が本決算発表であり、賢明な対応かもしれませんが、私は決算マタギリスクをとります。
NSK,不二越、ジェイテクト等の業績を見る限り絶好調であり、
ベアリング球を取り扱う当社の業績も問題ないと思っています。
最大の関心事は来期の業績予想です。これが保守的ですと売られる可能性があります。
ただ、私は来期業績のカギは今期MAをしたNN社の業績をどのように予想するかだと思いますが、
425億円という巨額で買収した事業をあまり保守的にみるわけにもいかず、
四季報並みの業績予想を期待しています。
そこでですが、当社は有価証券報告書で配当政策を公表しており、配当性向50%をぶち上げています。
もし、来期予想が四季報並みですとEPS194円です。配当性向50%ですと、1株配当は97円になります。
金曜日の終値が2,959円ですので、利回りは3.27%です。これは悪くないです。
私はここに大いに期待し、持ち越すことにしている次第です。 -
19443
goldfinger007 さん
早々に丁寧な返信をいただき、誠にありがとうございます。
まだ気になるところが残りますので、もう少し良く見て、また書き込みます。 -
kjrさん
こちらに返信します。
私はローツエについてはかなり研究しています。
年間でIRにも10回以上はコンタクトして決算内容等を確認しています。
ローツエについてどこまでご存知か分かりませんが、メインはウエハ搬送機とガラス(FPD)搬送機の製造です。
第1、第2四半期はアップルのアイフォーンXの有機EL画面をサムスンが全量受注し、
そのサムスンからローツエはガラス搬送機を受注しましたが、アイフォーンXの発売時期が決まっていたため、
外注業者等総動員してとにかく薄利で納期優先で対応しました。
結果、3Qまでの経費は前年同期23億円から37億円に急増しましたが、一方売上は162億円から429億円にとてつもなく増えています。
ただ、4Qはこのガラス搬送機の仕事はなくなり、経費は従来ベースに戻るとみています。
一方、足元の受注残ですが確かに前年同期の89億円から85億円に若干落ち込んでいますが、以前高水準です。
かつ、この受注残の中身は儲かるウエハ搬送機が昨年の40億円から79億円に倍増しており、私は4Qはかなり良い成績を残すと思っています。 -
19441
6323ローツェ
見ているのだが、受注残高が3Q末では前期比▼4.2%
4Qの売上高が減少となれば、販管費の増加傾向と合わせ、通期の営業利益がほぼ会社予想並みとなる可能性もあるかも。 -
19440
kjrさん
昨夜のアメリカの動きを見ているとまだ不安定といった感じでしょうか。
さて、T&Gは結局利確してから再INはせずでしたが、結果は期待ハズレでした。
当日も期待買いでプラス圏まで浮上していたし、厳しいでしょうね。
完全に読み間違いでしたので、なぜ伸び悩んだのか分析しておきたいと思います。
中村超硬は3Q単体の実績はまずまず良かったと思います。設備増強の影響で2Q並みと事前に社長が言っていたので。
通期の修正はあるでしょうが、為替と来年以降と市場動向をリサーチして大丈夫そうであればINするかもしれません。
ただ、信用買いがなかなか減りませんね。
金曜日朝はかなり下がりましたが、持ち直す値動きがありましたね。
特に『決算日の銘柄』が上昇していました。
ということで、月曜日のアメリカがそんなに崩れない限りは、決算日前の銘柄(通期進捗率良く、底値圏)
をピックアップして寄り付き付近から買っていこうと思っています。堅実に行けば、当日利確が正解でしょう。
この下落相場で『利益確定するまでは利益ではない』という言葉を再度肝に銘じてやっていかねばなりませんね。
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