【CNY】四半期国内総生産の掲示板

本日発表あり

2021-12-28 05:50
スポット
CFTC（12/21現在） メキシコ・ペソ　ショート半減

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、12/21現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　
　　　
円　　- 52,286　　　+ 1,237
　　　
ユーロ　　- 10,162　　　+ 1,717
　　　
ポンド　　- 57,686　　　- 6,938
　　　
加ドル　　- 9,877　　　+ 3,251
　　　
スイスフラン　　- 9,227　　　- 891
　　　
豪ドル　　- 80,354　　　- 1,451
　　　
NZドル　　- 6,136　　　- 275
　　　
メキシコ・ペソ　　- 4,792　　　+ 5,881
　　　
原油　　+ 340,255　　　- 6,882
　　　
金　　+ 205,811　　　+ 3,410

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、9/14現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
円　　　-60,295　　　+2,030　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ユーロ　　　+27,805　　　+1,497　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ポンド　　　+4,790　　　+29,314　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
加ドル　　　-9,283　　　-3,273　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
スイスフラン　　　-5,878　　　-6,098　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
豪ドル　　　-83,383　　　-12,895　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
NZドル　　　+6,206　　　+2,343　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
メキシコ・ペソ　　　-15,852　　　+1,665　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
原油　　　+355,064　　　+5,906　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
金　　　+207,760　　　+1,721

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、9/7現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
円　-62,325　+805
　　　
ユーロ　+26,308　+15,832
　　　
ポンド　-24,524　-9,624
　　　
加ドル　-6,010　-3,162
　　　
スイスフラン　+220　-3,755
　　　
豪ドル　-70,488　-10,410
　　　
NZドル　+3,863　+6,004
　　　
メキシコ・ペソ　-17,517　+3,526
　　　
原油　+349,158　-7,370
　　　
金　+206,039　-10,511

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、円の投機的な先物ポジション（非商業部門）が、8月31日時点で差引き-6万3130枚のネット・ショートになった。

前週の-6万6671枚のネット・ショートから、4週ぶりに売り持ちが減少（円買い）。3月16日週からは、昨年3月3日週以来のネット円ショート転換となっている。円のショート幅は6月29日週に-6万9895枚となり、2019年5月7日週以来の高水準になっていた。そこから円ショート整理の円買い場面も見られているが、円ショートの高止まりが維持されている。

今後は直近最高水準への円ショートの急膨張による過熱感を受けて、円ショート取り崩しの円買い戻しが優勢になるか。
あるいは短期的なポジション調整による円買い戻しと円ショート減少を経ながらも、円の戻り売りと一段の円ショート積み上げが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、8/31現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
円　　- 63,130　　　+ 3,541　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ユーロ　　+ 10,476　　　- 14,154　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ポンド　　- 14,900　　　+ 1,845　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
加ドル　　- 2,848　　　- 8,725　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
スイスフラン　　+ 3,975　　　- 119　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
豪ドル　　- 60,078　　　- 3,478　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
NZドル　　- 2,141　　　- 1,779　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
メキシコ・ペソ　　- 21,043　　　+ 2,787　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
原油　　+ 356,528　　　- 17,784　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
金　　+ 216,550　　　+ 5,897

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、豪ドルの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、8月24日時点で差引き-5万6600枚のネット・ショートになっている。

前週の-5万0367枚のショートから、9週連続で売り持ちが増加した（豪ドル売り）。ショート幅は、2019月9月3日週の-5万9318枚以来という高水準になっている。

今後はショート積み上がりの勢いのまま、ポジション調整的なショート減少と買い戻しを挟みながらも、一段のショート積み上げに向けた戻り売りが優勢になるか。
あるいは直近で最高規模へのショート拡大を受けた反動調整により、ショート整理からロング転換までの押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、円の投機的な先物ポジション（非商業部門）が、8月24日時点で差引き-6万6671枚のネット・ショートになった。

前週の-6万3208枚のネット・ショートから、3週連続で売り持ちが増加（円売り）。3月16日週からは、昨年3月3日週以来のネット円ショート転換となっている。円のショート幅は6月29日週に-6万9895枚となり、2019年5月7日週以来の高水準になっていた。そこから円ショート整理の円買い場面も見られているが、円ショートの高止まりが維持されている。

今後は直近最高水準への円ショートの急膨張による過熱感を受けて、円ショート取り崩しの円買い戻しが優勢になるか。
あるいは短期的なポジション調整による円買い戻しと円ショート減少を経ながらも、円の戻り売りと一段の円ショート積み上げが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　豪ドルの売り越し増加
為替 2021/08/28(土) 06:50

ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物８月２４日資源国通貨　　豪ドルの売り越し増加
カナダ　5877枚の買い越し 3217枚の買い越し増
豪ドル　56600枚の売り越し 6233枚の売り越し増
ＮＺドル　362枚の売り越し 127枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ８月２４日資源国通貨　豪ドルの買い越し減少
カナダ　16452枚の買い越し 6264枚の買い越し増
豪ドル　2960枚の買い越し 11433枚の買い越し減
ＮＺドル　7183枚の買い越し 1821枚の買い越し増

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、8/24現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
円　　- 66,671　　　- 3,463　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ユーロ　　+ 24,630　　　- 33,010　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ポンド　　- 16,745　　　- 21,396　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
加ドル　　+ 5,877　　　+ 3,217　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
スイスフラン　　+ 4,094　　　- 1,453　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
豪ドル　　- 56,600　　　- 6,233　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
NZドル　　- 362　　　- 127　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
メキシコ・ペソ　　- 23,830　　　- 4,713　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
原油　　+ 374,312　　　- 30,011　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
金　　+ 210,653　　　+ 19,111

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、8/17現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　


※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　
　　　
円　-63,208　-2,551
　　　
ユーロ　+57,640　+23,783
　　　
ポンド　+4,651　-2,419
　　　
加ドル　+2,660　-3,805
　　　
スイスフラン　+5,547　-4,131
　　　
豪ドル　-50,367　-1,054
　　　
NZドル　-235　+797
　　　
メキシコ・ペソ　-19,117　+4,770
　　　
原油　+404,323　+3,910
　　　
金　+191,542　+23,136

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、ユーロの投機的な先物ポジション（非商業部門）が8月10日時点で差引き+3万3857枚のネット・ロングになった。

前週の+3万8007枚のロングから、8週連続で買い持ちが減少（ユーロ売り）。ロング幅は6月15日週に+11万8186枚となり、3月2日週の+12万5988枚以来という高水準になっていた。そこから売り優勢のロング縮小となっている。ロング幅は昨年3月17日週の+3万2495枚以来の低水準となってきた。

今後は依然ロングが残存していることにより、一段のロング整理と取り崩しや、ネット・ショート転換に向けた戻り売りが優勢になるか。
あるいは一定程度のロング整理とポジション調整の進捗を受けて、ロング再拡大に向けた押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、8/10現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
円　　- 60,657　　　- 5,467　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ユーロ　　+ 33,857　　　- 4,150　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ポンド　　+ 7,070　　　+ 7,156　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
加ドル　　+ 6,465　　　- 995　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
スイスフラン　　+ 9,678　　　+ 2,135　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
豪ドル　　- 49,313　　　- 8,030　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
NZドル　　- 1,032　　　- 707　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
メキシコ・ペソ　　- 23,887　　　- 2,590　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
原油　　+ 400,413　　　- 30,114　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
金　　+ 168,406　　　- 27,929

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、豪ドルの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、8月3日時点で差引き-4万1283枚のネット・ショートになっている。

前週の-3万9347枚のショートから、6週連続で売り持ちが増加した（豪ドル売り）。ショート幅は、昨年3月10日週の-5万4013枚以来という高水準になっている。

今後はショート積み上がりの勢いのまま、ポジション調整的なショート減少と買い戻しを挟みながらも、一段のショート積み上げに向けた戻り売りが優勢になるか。
あるい直近で最高規模へのショート拡大の反動調整により、ショート整理からロング転換までの押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、ユーロの投機的な先物ポジション（非商業部門）が8月3日時点で差引き+3万8007枚のネット・ロングになった。

前週の+3万8126枚のロングから、7週連続で買い持ちが減少（ユーロ売り）。ロング幅は6月15日週に+11万8186枚となり、3月2日週の+12万5988枚以来という高水準になっていた。そこから売り優勢のロング縮小となっている。ロング幅は昨年3月17日週の+3万2495枚以来の低水準となってきた。

今後は依然ロングが残存していることにより、一段のロング整理と取り崩しや、ネット・ショート転換に向けた戻り売りが優勢になるか。
あるいは一定程度のロング整理とポジション調整の進捗を受けて、ロング再拡大に向けた押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、円の投機的な先物ポジション（非商業部門）が、8月3日時点で差引き-5万5190枚のネット・ショートになった。

前週の-5万9934枚のネット・ショートから、2週ぶりに売り持ちが減少（円買い）。3月16日週からは、昨年3月3日週以来のネット円ショート転換となっている。円のショート幅は6月29日週に-6万9895枚となり、2019年5月7日週以来の高水準になっていた。そこから円ショート整理の円買い場面も見られているが、円ショートの高止まりが維持されている。

今後は直近最高水準への円ショートの急膨張による過熱感を受けて、円ショート取り崩しの円買い戻しが優勢になるか。
あるいは短期的なポジション調整による円買い戻しと円ショート減少を経ながらも、円の戻り売りと一段の円ショート積み上げが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

　商品先物取引委員会（CFTC）が発表する主要な先物のみのポジション状況は、8/3現在で以下のとおり。通貨・商品、ネット・ポジション、前週比の順で表記している。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
※通貨、ネット・ポジション、前週比　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
円　　　　　　　-55,190　　　+4,744　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ユーロ　　　　　+38,007　　　-119　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
ポンド　　　　　-86　　　　　+5,598　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
加ドル　　　　　+7,460　　　 +2,086　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
スイスフラン　　+ 7,543　　　-946　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
豪ドル　　　　　-41,283　　　-1,936　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
NZドル　　　　　-325　　 　　-1,746　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
メキシコ・ペソ　-21,297　　　+5,110　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
原油　　　　　　+430,527　　 -19,237　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
金　　　　　　　+196,335　　 -3,053

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、豪ドルの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、7月27日時点で差引き-3万9347枚のネット・ショートになっている。

前週の-3万5690枚のショートから、5週連続で売り持ちが増加した（豪ドル売り）。ショート幅は、昨年6月2日週の-4万0791枚以来という高水準になっている。

今後はショート積み上がりの勢いのまま、ポジション調整的なショート減少と買い戻しを挟みながらも、一段のショート積み上げに向けた戻り売りが優勢になるか。
あるい直近で最高規模へのショート拡大の反動調整により、ショート整理からロング転換までの押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、ポンドの投機的な先物ポジション（非商業部門）が、7月27日時点で差引き-5684枚のネット・ショートになった。

前週の-3497枚のショートから、3週連続で買い持ちが減少し、売り持ちが増加した（ポンド売り）。ロングの解消が進み、昨年12月1日週の-7899枚以来のネット・ショートになっている。

今後はロング解消からショート傾斜の勢いのまま、一段のショート拡大に向けた戻り売りが優勢になるか。
あるいはロング解消の進捗とポジション規模の軽減化を受けて、ショート巻き戻しからロング再拡大に向けた押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）国際通貨市場（IMM）では、ユーロの投機的な先物ポジション（非商業部門）が7月27日時点で差引き+3万8126枚のネット・ロングになった。

前週の+4万5822枚のロングから、6週連続で買い持ちが減少（ユーロ売り）。ロング幅は6月15日週に+11万8186枚となり、3月2日週の+12万5988枚以来という高水準になっていた。そこから売り優勢のロング縮小となっている。ロング幅は昨年3月17日週の+3万2495枚以来の低水準となってきた。

今後は依然ロングが残存していることにより、一段のロング整理と取り崩しや、ネット・ショート転換に向けた戻り売りが優勢になるか。
あるいは一定程度のロング整理とポジション調整の進捗を受けて、ロング再拡大に向けた押し目買いが優勢になるか。その両シナリオを見極める展開となっている。