プラグ・パワー【PLUG】の掲示板 〜2020/08/24

報告書つづき

[第2四半期業績と財務実績]
2017年の第2四半期の総GAAP総収入は、2216万ドルであったのに対し、2016年の第2四半期の2,050万ドルと比較して、2つのPPA契約を含む合計4つのサイトが反映されています。
第2四半期の2017年の売上高は、経常収益の経常収支が前年比24.1％増加し、当社のビジネスモデルの継続的な成長と収入バックログを示しています。
当社は、1年中の出荷を予定しているGenKeyサイトとGenDriveユニットへの強い視野を継続しており、ほぼすべての受注残がバックログに含まれています。
私たちは、営業チームがQ4および2018展開のバックログをさらに構築するために新たな予約を引き続き締め切ると確信しています。
当社の財務成績には、収益の減少として報告された普通株式ワラントの1.8百万ドルおよび普通株式ワラントの7.1百万ドルおよび関連費用が営業費用として計上されている。
これらの費用は、アマゾン契約の一部として権利確定されたワラントの会計処理に関連している。
関連するワラント契約および必要な会計処理を考慮すると、アマゾンとウォルマートの両方の配備からの経時的なワラントの公正価値のために、将来の減収が発生します。

<キー操作メトリック：>
•2017年6月30日に終了した3ヶ月間に展開されたGenDriveユニットの合計891台（2016年6月30日に終了した3ヶ月間の955台）
•2016年6月30日に終了した3ヶ月間にインストールされた6つのサイト（PPAサイトとして完成した3つを含む）に対して、2017年6月30日に終了した3ヶ月間にインストールされた4つのサイト（PPAサイトとして完成した2つを含む）
•2017年6月30日にサービスまたはPPA契約を締結している約13,000台のGenDriveユニット、2016年6月30日現在約10,000台のPPA契約
•2017年6月30日現在の燃料送達契約に基づく46のサイト、2016年6月30日の31の契約サイト

2017年の第2四半期のGAAP粗利益は、2016年の第2四半期のGAAP売上総利益率0.4百万ドル（売上高の1.9％）と比較して、350万ドル、すなわち売上高の17.0％であった。
2017年の第2四半期の180万ドルのアマゾンワラントの費用を除いた調整後の売上総利益率は、売上高の7.6％減となりました。
前年度のGAAP粗利率の減少は、主にアマゾンワラントの費用の引当金の結果であり、売上高構成の売上高に対する重み付けの重さが低く、定期的な流通に重点を置いており、 彼らは比較的新しいサービスですが、スケーリングしています。
第2四半期の2つのハイライトは、31％のGenDrive総利益率と損益分岐点近くのサービスマージンでした。
サービスは、四半期ごとにいくつかの変動性を見ますが、サービスコストの好調な傾向が見られており、2018年のサービスのための持続的な正味粗利益を引き続き目標としています

2017年第2四半期の普通株主に帰属する純損失は、4260万ドル、希薄化ベースでは1株当たり0.19ドル、調整後ベースでは0.10ドルの損失でした。
これは、2016年の第2四半期の普通株主に帰属する純損失を、1320万ドル、希薄化後の1株当たり0.07ドルと比較しています。

<現金及び流動性：>
2017年の第2四半期のフリー・キャッシュ・フローは、2016年の第2四半期の2,410万ドルに対し、4540万ドルの流出でした。
フリー・キャッシュ・フローは、営業活動および投資活動からのキャッシュ・フローの合計とPPAサイトのプロジェクト・ファイナンスからの流入と定義されます。
2017年のシステム導入から現金化への移行のタイミングを考えると、事実上、2017年の導入のためのすべての回収は後半に発生するでしょう。
2017年6月30日現在、プラグ・パワーの現金総額は541百万ドル（現金および現金同等物2.1百万ドル、制限付現金52.0百万ドルを含む）でした。
当社の現金の削減は、ウォルマート、アマゾンおよびその他の顧客との最近実施された契約に対する債権から現金への転換のタイミングを満たすために必要とされる先渡資本の増加によるものである。
760万ドル以上の現金は、上半期に配備された3つのPPAサイトの資金調達の結果として7月5日に収集され、他の顧客の以前の配備から7月上旬に回収された現金と一緒になった。
2017年7月21日に完了した2千万ドルのグリーン・バンクの資金調達を含むことで、当社は2017年の残余財源を確保するための資本を確保し、最終半年における未収金の回収により補填される1億3,000万ドルを超えました。
当社はフリー・キャッシュ・フローが$ 25〜$ 35M（3億5千万ドル）であることについて、通期の見通しを再確認している。
第2四半期の現金の使用は、2017年の導入時期と受取手形から現金への転換時期を考慮した通期の予想と一致していた。