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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)【03313047】の掲示板
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>>115
よくわかりました。
と言うことは、6000億X18.99%=1139億
6000億ー4450億(直近残高)=1550億
1550億ー1139億=411億
資金流入-資金流出=-411億
この理解で間違いないでしょうか?
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>>115
よくわかりました。
と言うことは、6000億X18.99%=1139億
6000億ー4450億(直近残高)=1550億
1550億ー1139億=411億
資金流入-資金流出=-411億
この理解で間違いないでしょうか?
sat***** 2017年11月24日 19:19
>>114
基準価格の下落はそのほとんどが分配金要因、為替要因、信託報酬要因ですね。
ワールドリート指数は年初の1208.37から11/22は1244.47まで上がっていますが
為替が117円から112.4まで円高になっていますし、11か月の分配金計550円払っています。
年初の基準価格3423円が11/22時点で2773円と-18.99%ですので、指数上昇要因2.99%、為替要因-3.94%、分配金要因-16.07%、信託報酬要因-1.53%で合計-18.55%と、ほぼ説明がつきますね。