(株)ゼネラル・オイスター【3224】の掲示板 2017/03/03〜2017/05/31

借り入れ面から倒産の危険性を考える(その２)。

ソース　2017.3の３Ｑ四半期報告書
短期借入金１．１億
1年以内返済の長期借入金２．４億

ソース　2017.3の３Ｑ決算短信
２０１７．３純損益予想　１．３億円損失
但しルーフガーデンオイスターバー　GUMBO&（3/26閉店）を考慮すると
店舗規模（133席）から考えて
前回の店舗閉鎖損失 61 百万円
ザ・スチーム シーフードポット＆オイスター ウィング川崎店６０席
ガンボ＆オイスターバー 大手町店２６席
を超える店舗閉鎖損失が出るはず。まあ甘めに見て前回と同程度としても
２０１７．３純損益予想（3/26閉店甘め考慮）　２億円損失ぐらい

商業部分は資金調達ができるまで延期するという選択肢もあるか。
ttp://koizumipress.com/archives/4983
2016/06/04
総事業費は13億円で、国の予算から8億円が補助されます。
よって残り5億円必要だけど延期する可能性も

沖縄振興開発金融公庫に第三者割当増資を再度引き受けてもらうことが
可能なら半分の3億円で済むか？
ソース　決算説明書（平成28年3月期 第１四半期連結決算概要）
ウィルスフリー牡蠣の陸上養殖の第一期プラント建築3億円
ソース　決算説明書（2017年3月期 第１四半期決算説明）
・2018年3月期に第二期プラント（幼貝から成貝まで成育させる設備）工事を開始する予定です。
第一期プラント（種苗から幼貝まで成育させる設備）よりも第二期プラントが大きな設備になるだろうから
（牡蠣が大きくなるにつれて餌を食べる量や飼育に必要な1個当たりの面積が増える）ので
控えめに見ても倍の6億円ぐらいは必要だけど公庫さんに半分持ってもらえる？。

割賦バックとか使って銀行よりも高利な実質借り入れでしのぐのもありか？
ソース　四季報　30店中10店を移転・改装を含め大衆店へ17年度の転換見込む。
10店舗＊2000万円ぐらい？＝2億円ぐらいかかる？けど将来の利益減額に目をつぶって割賦バックに頼る

会社予想だから希望的に損失今期出ないという楽観的予想も可能か。

合計
１．１＋２．４＋２＋０＋３＋２＋０＝だいたい１１億円ぐらいのお金が必要？